基金单位净值计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。因为只有在当日股市、债市等收盘后,才能根据收盘价计算出基金总资产价值、基金负债和基金总份额等数据。所以基金单位净值也是在当日收盘后才会更新,投资者可通过基金公司官网或基金代销平台中查看当日基金单位净值。
平安银行代销多种基金,每种基金的规定是不一样的,您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金,搜索对应的基金名称进行了解。
温馨提示:
1、以上计算仅供参考,实际以基金公司为准;
2、投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2022-01-19,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
属于开放式证券投资基金,一般为股票型和混合型基金。
购买开放式证券投资基金一般有三种费用:
一是在购买新成立的基金时要缴纳"认购费";
二是在购买老基金时需要缴纳"申购费";
三是在基金赎回时需要缴纳"赎回手续费"。
开放式证券投资基金一般认购率为1.2%,申购率为1.5%,债券型基金一般申购手续费是1%,赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。
基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中,认购费、申购费和赎回费是投资者进行相应交易时收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。
前端收费和后端收费去基金费率里看看
这个不好确定,你用银行卡到网点去查一下持有的基金即可。