出纳一般付款流程是什么样

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

出纳的收款程序
出纳部门收入现金，须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款，其程序为：

1、应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖"收款日戳"及"分号"(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章。

2、如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记"号码牌"号数(号码牌应与传票加盖骑缝私章)后，将"号码牌"(签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌)交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。

3、将收款后的传票依序登记于：

(1)现金收入账。

(2)现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回"号码牌"(应注意有无涂改)，凭此交付信托单或凭证等。

出纳付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票(包括视同现金支票传票的各项付款凭证)办理。

1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。

2、出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列"分号"(每日自第一号依序编列)依序登记于：

(1)现金支出账。

(2)现金支出日记账。

3、在传票及附件的凭证上加盖"付款日戳"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回"号码牌"(应注意号码有无涂改)并询明金额无误后，即照付现款(包括支票)。

4、凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署

1、最重要的是发票后应附经保管员验收签字合格入库票的会计专联，证明取得购买商品所有权，然后是你说的相关人员的签批，方可付款； 2、若是先付款后提货，则需有生效的合格经济合同为凭，然后是你说的相关人员的签批，方可付款； 3、当然，在无入库票和合同等基本凭据，经你说的相关人员的签批后，也可付款，造致损失将由签批人承担经济责任。 管理规范的企业，应有明确权、责及程序规定，令各职能部门、各职级人员遵行，以确保企业财产安全。

1.正常情况下，经办人员拿来发票贴好并填好费用报销单并签字后，由财务审核签字，然后依次经各层领导审批后付款。2.预付款在没有发票的情况下可以填写付款申请单让领导签字后附上购货合同付款，3.没有合同和发票这种情况就要经办人填借款单，找领导人签字，让经办人自己以后拿发票来冲他的借款。这样就算出现什么问题也不是你的责任了。

出纳一般付款流程是什么样？1、最重要的是发票后应附经保管员验收签字合格入库票的会计专联，证明取得购买商品所有权，然后是你说的相关人员的签批，方可付款； 2、若是先付款后提货，则需有生效的合格经济合同为凭，然后是你说的相关人员的签批，方可付款； 3、当然，在无入库票和合同等基本凭据，经你说的相关人员的签批后，也可付款，造致损失将由签批人承担经济责任。 管理规范的企业，应有明确权、责及程序规定，令各职能部门、各职级人员遵行，以确保企业财产安全。

财务部和采购部审批通过合同，由采购部门经办人填写付款请求书先后交由采购部负责人和财务部负责人签字审批。出纳收到付款请求书和合同，审查填写审批流程是否健全。经办密钥登录网银，录入付款人账号等信息，通知财务负责人复核。财务负责人登录密钥复核无误后发送。打印电子回单，也可以先登账，之后再补足材料。