一、岗位职责
1、监控各销售点及客户货款回收情况。
2、监控各应收款项账户及其明细账目余额变化情况。
3、分析应收账户数据及交易,账龄分析与控制。
4、关注应收帐目的清单，找出应收帐目差异的解决方案。
5、发货控制及核对，销售管理中销售开票处理。
6、按时编制月度应收帐目报表。
7、转账的应收应付凭证的编制.
8、付款计划的初审并提供合理化建议。
9、编制应付、预付帐款报表并对预付账款每月跟踪处理。
10、按时对相关应收账户进行函证，确保账实相符，并要求供应商及时对账和函证，保证应付账款的准确性。
11、按时进行内外销的财务分析。 12、上级指派的其它工作。
二、 权限与责任范围
（一）权利
1、对违反财务管理制度的行为有处罚建议权。
2、要求相关部门和人员配合工作的权力。
3、财务经理授予的其他权力。
（二）责任
1、对工作质量负责。
2、因工作失职给企业造成损失，负相应的经济责任和行政责任。
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